Kassenbuch (Excel)

Das Excel-Kassenbuch dient zur täglichen Erfassung der Geschäftsfälle Einnahmen und Ausgaben. Diese Kassenbuch-Vorlage gestattet es die Eingaben und die Berechnungen zu vereinfachen. Alle Einnahmen und Ausgaben werden mit dieser Tabelle übersichtlich dargestellt.

Alle Summen werden automatisch berechnet.

Die entsprechenden Summen und der Kassenbestand werden automatisch berechnet.

Die Angaben im Kassenbuch dürfen nachträglich nicht mehr geändert werden. Dies würde gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung verstoßen. Sollte dennoch einmal ein Fehler unterlaufen, dann muss die Änderung kenntlich und nachvollziehbar sein. Sie muss ausserdem mit dem Änderungsdatum versehen werden.

Wenn ein Kassenbuch mit Excel geführt wird, muss das Dokument in regelmäßigen Abständen rechtssicher gemacht werden. Zum Beispiel, indem die Monatsübersichten ausgedruckt und unterschrieben werden. Der Steuerberater kann die Daten auch in einer unveränderbaren Software einpflegen.

Die Vorlage für das 'Excel Kassenbuch' verwendet keine Makros. Die Tabelle kann daher bei Bedarf auch leicht erweitert oder angepasst werden. Sie ist eine XLS-Datei und kann mit jeder Excel Version von Microsoft geöffnet werden.

Inhalt des Kasssenbuches

Kopfzeile: Name/Mandant, Monat

Spalten für die Buchungen:

• Einnahmen
• Ausgaben
• Bestand
• Gegenkonto
• Beleg-Nr.
• Datum
• Ust-Satz
• Bemerkung/Text

Fußzeile: Summe, Anfangsbestand/Endbestand, Summen-Kontrolle.